Una scrupolosa gestione aziendale esige da parte
della Tesoreria un attento monitoraggio dell'impiego
dei fondi aziendali, in modo da delineare politiche
che possano incidere in maniera positiva sul risultato
economico. L'area Tesoreria e Finanza di Gamma
Enterprise è completamente integrata con i moduli
Amministrazione e Commerciale, e si articola
nei moduli Cash Flow e Estratto conto Bancario.
Il modulo Cash Flow permette di monitorare e gestire
i flussi di cassa attingendo i dati necessari all'analisi
dai saldi contabili da banca e cassa, dallo scadenziario
attivo e passivo e dagli ordini clienti e fornitori aperti.
Il modulo dell'Estratto conto Bancario consente
di seguire analiticamente, con aggiornamento
in tempo reale, i movimenti finanziari intervenuti
sui conti riferibili ad Istituti di Credito.
Una corretta parametrizzazione dei moduli, conforme
alle modalità di gestione aziendale, permette
l'ottenimento di risultati ed informazioni tali
da determinare la corrente situazione finanziaria,
confrontabile rispetto alla programmazione,
per individuare le eventuali correzioni da apportare.